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大赚86亿!国泰君安年报秀“肌肉”:机构金融撑起半壁江山!国君资管、华安基金业绩也来了

作者:章子林 来源:中国基金报 发布时间:2020-03-25 浏览:5565

国泰君安年报秀“肌肉”:机构金融撑起半壁江山!国君资管、华安基金业绩也来了。3月24日晚间,一线券商国泰君安披露2019年经营数据。2019年,华安基金推动创新业务发展,优化产品线布局,产品首发规模显著增长,主动权益产品加权回报率居行业前列。



3月24日晚间,一线券商国泰君安披露2019年经营数据。2019年,国泰君安实现营业收入299.49亿元,实现归母净利润86.37亿元,较上年分别增长31.83%和28.76%。


从数据来看,2019年,机构金融撑起了国泰君安营收的半壁江山,此外,公司在个人金融方面也亮点频频,不仅代销金融产品规模五年实现翻倍,全年投顾人数也同比增长 26%,与此同时,公司全资子公司国君资管发力主动管理效果显著,去年主动管理规模占比大幅提升至60.2%,较上一年上升了近19个百分点,是近几年来提升最快的一年。


国泰君安董事长贺青表示,今天的国泰君安依然是一家“创业公司”,依然要保持热火朝天、只争朝夕的创业氛围,向着打造“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”的目标再出发。


去年营收净利润双升   拟分红34.74亿元


2019年,证券市场行情回暖,交投活跃,股债市场主要指数均有所上涨。沪深两市股票日均成交额为5,165.75亿元,同比增长 40.04%。


行情向好之下,券商业绩也水涨船高。2019年,国泰君安实现营业收入 299.49 亿元,实现归母净利润86.37亿元,较上年分别增长31.83%和28.76%。其中,手续费及佣金净收入为102.86亿元,占营业收入的34.35%;投资收益达73.11亿元,占营收比例为24.41%,实现利息净收入52.27亿元,营收占比为17.45%。



在业绩增长的同时,国泰君安也大方“分红”。


2019年,公司利润分配方案为以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利3.9元(含税)。若按照国泰君安截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算,分配现金红利总额为34.74亿元,占2019年度合并口径归属于母公司股东净利润的40.22%。


机构金融撑起半壁江山


从业务构成来看,2019年,机构金融对公司营收贡献度最大,155.7亿元的营收撑起了公司营收的半壁江山。



其中,投行业务方面,因股票承销和债券承销收入均同比上升,2019年,国泰君安投资银行业务实现营业收入19.49亿元,占总营收的6.51%,同比增加27.52%,营业利润率同比上升14.11个百分点。报告期内,证券主承销家数1379只、证券主承销额5645.7亿元,同比分别增长79.1%和47.4%,分别排名行业第3位和第4位。


机构投资者服务方面,2019年,公司实现机构投资者服务营收为136.21亿元,同比增加39.89%,主要是机构业务中的大宗商品买卖产生的其他业务收入大幅增长。


具体来看,机构经纪业务方面,公司公募业务深化矩阵式管理,创新销售模式,基金分仓份额显著提升,期末共服务各类资管产品8413只、较上年末增长 22.4%,规模11146亿元、较上年末增长19.3%;其中托管公募基金规模780亿元,在证券公司中继续排名第1位。交易投资业务则坚持发展低风险、非方向性业务,稳步提升资产交易定价能力和客户服务能力。报告期内,公司自营投资优化资产配置,取得较好投资回报,建立了覆盖 E-FICC 领域的完整产品线,产品品种日益丰富、规模持续增长。


代销金融产品规模五年实现翻倍

全年投顾人数同比增长26%


此外,受证券市场行情影响,零售经纪业务收入增长,2019年,国泰君安个人金融实现营收78.96亿元,同比增加20.35%,对营收贡献度仅次于机构金融,达26.36%,。投资管理和国际业务对营收的贡献度则分别为10.31%和9.28%。在个人金融中,零售经纪与财富管理业务亮点频频。


2019 年,国泰君安坚持差异化策略,推动财富管理转型,优化 O2O 零售展业模式,市场份额稳步提升。报告期内,公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为49.6亿元,排名行业第一。


与此同时,2019年,国泰君安代销金融产品月均保有规模1619 亿元,较上年增长 13.9%。值得注意的是,从2015年至2019年,五年的时间,国泰君安集团代销金融产品保有量一直稳步增长,从2015年的797亿元至今已增长113%。


2020年3月,国泰君安在业内首批获得公募基金投资顾问业务试点资格,而从去年年报也能看出公司在投顾方面的布局。2019年,国泰君安提高对富裕客户和高净值客户的覆盖度及服务的广度和深度,富裕客户和高净值客户数量同比增长35%和28%,全年集团投资顾问人数达到2698人,较上年末增长26.3%,投资顾问签约客户 18.7万户,同比增长24.4%。


国君资管去年实现净利润7.35亿元


主动管理规模占比大幅升至60.2%


作为国泰君安全资子公司,国君资管2019年经营情况也随之曝光。2019年,国君资管实现营业收入20.58亿元,同比上升11.97%,实现净利润7.35亿元,同比增长22.5%。


在营收净利润双升之下,国君资管主动管理规模也在持续增长。2019年,国君资管聚焦主动管理,优化产品体系,持续推进业务模式转型升级,主动管理能力稳步提升。


截止2019年末,国君资管的资产管理规模为6974亿元、较上年末减少7.1%,其中,主动管理资产规模4200亿元,较上年末增加35.2%,主动管理占比提升至 60.2%。


值得注意的是,从2015年开始,国君资管的主动管理规模占比就一直稳步提升,从2015年的35.67%上升到去年的60.22%,五年的时间,规模占比提升了逾24个百分点。特别是去年,公司主动管理能力得到较大提升,从2018年的41.37%大幅上升了近19个百分点,是近几年来提升最快的一年。



与此同时,2019年,国君资管首批获得大集合产品参公改造试点资格并完成2只大集合产品参公改造,其中首只参公改造产品获得122亿资金认购,震惊业内;新发行集合产品131只、同比增长167%,新发数量位居行业第2位;推进资产证券化产品创新,业务规模同比增长20.9%。根据证券业协会的统计,2019年末,公司资产管理业务受托资金规模排名行业第3位。


此外,截止2019年末,国君资管总资产为77.01亿元,净资产为51.13亿元。


华安基金去年净赚4.5亿元


华安基金2019年的经营情况也新鲜出炉。2019年,华安基金实现营业收入18.52亿元,同比增长10.5%,实现净利润4.50亿元,同比上升6.89%。此外,截止2019年12月31日,华安基金总资产为38.12亿元,净资产为29.16亿元。


2019年,华安基金推动创新业务发展,优化产品线布局,产品首发规模显著增长,主动权益产品加权回报率居行业前列。期末管理资产规模4092亿元,同比增长 16.1%,其中公募基金管理规模3517亿元、较上年末增加 27.6%。


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